Опционы: Секретное оружие опытного трейдера

Опционы: Секретное оружие опытного трейдера

Привет, трейдеры!

Вы уже набили руку на акциях и фьючерсах, уверенно чувствуете себя на рынке и извлекаете прибыль из каждой сделки. Но как насчет того, чтобы пойти дальше? Представьте, что у вас есть инструмент, который может не просто улучшить ваши результаты, но и сделать вашу торговлю более гибкой и мощной. Если вы готовы к новому уровню, опционы – это именно то, что вам нужно. Это не просто инструмент, а ваше секретное оружие для достижения больших целей.

Почему акции и фьючерсы не всегда достаточно?

Акции и фьючерсы – это базовые инструменты, которые каждый опытный трейдер знает и использует. Однако в определенных рыночных ситуациях они могут не дать вам тех преимуществ, которые могут предложить опционы. Рассмотрим несколько конкретных примеров, где опционы оказываются более эффективными.

Пример 1: Ограниченные капитальные вложения и необходимость защиты

Вы уверены, что акции компании X вот-вот взлетят. Отлично, но давайте подумаем практично: покупка акций требует серьезных вложений. Например, цена одной акции – 10 000 рублей. Хочется купить 100 штук? Готовьте миллион рублей. Даже для опытного трейдера это весомая сумма. А теперь представьте, что рынок не оправдывает ваших ожиданий и идет против вас. Как вы защитите свои деньги в такой ситуации?

Решение с опционами: Вместо того чтобы вкладывать весь миллион в акции, вы можете купить call-опционы на эти акции. Это даст вам право приобрести их по фиксированной цене в будущем, но при этом вложения будут значительно меньше — скажем, 100 000 рублей за контракт. При таком подходе вы сохраняете возможность заработать на росте цены акций, но если рынок пойдет не туда, ваш максимум потерь — это те самые 100 000 рублей, а не весь миллион. То есть вам и меньше нужно, и меньше теряете. Разве не круто?

Пример 2: Заработок на боковом рынке

Фьючерсы и акции работают, когда рынок движется — вверх или вниз. А что, если он застыл на месте или топчется в узком диапазоне? Для трейдеров, работающих с этими инструментами, такие периоды — настоящая головная боль. Как тут извлечь прибыль, если все замерло?

Решение с опционами: Вот где опционы начинают играть по своим правилам. Даже на боковом рынке вы можете зарабатывать. Взять, к примеру, стратегию «Iron Condor» (железный кондор). Она позволяет получить прибыль, когда цена актива колеблется в узких пределах. Суть проста: продаете колл- и пут-опционы на разных уровнях страйк-цен и зарабатываете на временном распаде опционов, пока рынок стоит на месте.

Пример 3: Хеджирование рисков и сохранение прибыли

Предположим, у вас уже есть акции компании Y, и они прилично подорожали. Но тут рынок начинает лихорадить. Продать акции? Такой вариант есть, но тогда вы рискуете упустить дальнейший рост. Оставить акции? А если рынок рухнет? В таком случае вы рискуете потерять все, что заработали.

Решение с опционами: Вместо того чтобы сбрасывать акции, используйте пут-опционы для защиты. Купив пут-опцион, вы страхуете свою позицию: получите право продать акции по заранее оговоренной цене, даже если рынок пойдет вниз. Так вы сохраните и сами акции, и возможность заработать на их дальнейшем росте, минимизируя риски.

Как опционы раскрывают новые возможности?

Опционы предоставляют трейдерам возможность значительно расширить свои возможности на рынке. С помощью опционов вы можете:

• Управлять рисками: Опционы позволяют вам ограничить потенциальные убытки и зафиксировать прибыль заранее, что особенно важно в условиях волатильного рынка.
• Зарабатывать на любых движениях рынка: В отличие от акций и фьючерсов, опционы дают возможность получать прибыль как на росте, так и на падении рынка, а также на его стабильности (например, стратегия «стрэддл»).
• Максимизировать доходность: Опционы позволяют увеличить доходность на капитал благодаря эффекту плеча, что делает их привлекательным инструментом для опытных трейдеров.

Применение опционов в реальных торговых сценариях

Теперь представьте, как вы можете использовать опционы в своих стратегиях. Например, вы уверены, что акция компании Y вырастет в ближайшие три месяца. Вместо того чтобы покупать акции, вы покупаете колл-опцион на эти акции, что требует меньших вложений, но при этом позволяет вам получить ту же прибыль при росте цены.

Или другой сценарий: вы ожидаете, что рынок будет колебаться в узком диапазоне. С помощью стратегии «стрэддл» вы можете заработать на этих колебаниях, независимо от того, куда пойдет цена.

И самое главное — это максимизация дохода. Если вы торгуете фьючерсами, то при росте цены актива на 1,5% ваша доходность составляет примерно бы 5-8%. Но что, если вы вместо фьючерса выбрали бы опцион?

Разберем реальный пример. Чтобы наши ученики быстрее выходили в прибыль, после курсов мы торгуем с ними в закрытых группах. В среду мы в очередной раз торговали инструмент Si

Мы “впоймали” движение 1,4% и через фьючерс заработали ≈+8% со сделки.

А та же самая сделка через опцион принесла +350%!

Круто, согласитесь?

Здесь важное замечание — обучаться опционам можно только в том случае, если у вас есть опыт в торговле фьючерсами и акциями. Этот инструмент —  повышение уровня трейдера, и ни в коем случае не первый шаг на бирже. Поэтому новичков без опыта торговли обучать опционам мы категорически отказываемся.

Если у вас уже есть опыт на фьючерсах — вы можете попробовать себя в опционах, под присмотром преподавателя и поторговать ими в онлайн-режиме вместе с нами. Такой практикум мы проводим 2-3 раза в год и на него еще остались бесплатные места. Записаться на него можно по ссылке: https://trendup.pro/practicum21/

Бонус — торговля без стопов.

Зашел в сделку, снесло стоп и пошло в твою сторону. Знакомо?) Наверняка. Так вот, в отличие от фьючерсов, где любое резкое движение может сработать против тебя, опционы дают тебе полную уверенность. Твой риск ограничен премией, и никакие резкие скачки цены тебя не зацепят. Это значит, что стопы просто не нужны.

Фьючерсы заставляют трейдера постоянно быть на чеку. Ложные пробои, резкие колебания — все это способно выбить твою позицию, даже если ты прав по направлению рынка. С опционами такой проблемы нет. Здесь у тебя больше свободы: ты можешь держать позицию до нужного момента, не переживая, что какой-то случайный скачок выбьет тебя с игры. Твоя позиция остается под твоим контролем.

Пример:

Ниже сделка по фьючерсу. Посмотрите, как бы вы не прятали стоп, на волатильном движении вас выбивает, и тут же цена идет в нужную сторону

А ниже, та же самая ситуация, но торгуем опционом, и получаем прибыль +30% уже в самом начале сделки.

Торговля без стопов — это не только про свободу действий, но и про психологическое спокойствие. Вместо того чтобы нервничать из-за возможного срабатывания стопа на коррекции, ты спокойно ждешь, пока рынок сыграет в твою пользу. В опционах ты контролируешь риски на входе, а не пытаешься защититься от каждого движения стопами.

Читать про опционы можно бесконечно, но лучше один раз попробовать и убедиться в их эффективности на практике! Благо в TrendUp можно бесплатно поторговать ими в прямом эфире в с преподавателем и без риска для ваших денег 😉

Записывайтесь на практикум и попробуйте сами: https://trendup.pro/practicum21/

Заключение

Опционы – это следующий шаг в эволюции вашего трейдинга. Этот инструмент может существенно расширить ваши возможности и помочь вам извлечь максимальную выгоду из каждой рыночной ситуации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем еще больше про опционы и проводим уроки: https://t.me/optiontrendup

Спасибо за внимание!