Три простые стратегии в опционах для начинающих

Опционная торговля может показаться сложной, особенно если вы только начали свой путь в мире трейдинга. Но, поверьте, она полезна не только для профессионалов — новички тоже могут извлечь из нее выгоду. Даже если вы не торгуете опционами напрямую, их аналитика может значительно улучшить ваше понимание рынка. А это уже немало!

Опционы позволяют вам не только лучше контролировать риски, но и получать дополнительные доходы — например, еженедельные дивиденды по акциям или фьючерсам. И все это работает как для длинных (покупка), так и для коротких (продажа) позиций. Так что, если вы не используете опционы в своей торговле, вы упускаете реальные возможности для увеличения доходов.

Давайте разберем три простые стратегии работы с опционами, которые будут полезны даже начинающим.

1. Опционная аналитика — предсказываем движение рынка

Когда рынок начинает резко расти или падать, вопрос «сколько это еще продлится?» встает остро для каждого трейдера. Конечно, можно смотреть новости или начертить трендовые линии, но есть куда более надежный инструмент — это деньги. А опционы как раз показывают, куда крупные игроки вкладывают свои средства.

Секрет в том, что у опционов есть параметр под названием «количество открытых позиций». Это говорит о том, на каких уровнях профессиональные трейдеры заложили свои деньги — на рост (опционы колл) или на падение (опционы пут). Таким образом, вы получаете проекцию рынка на будущее даты!

Рис. 1 — Распределение позиций в опционах по коллам и путам

Причем эту информацию можно смотреть не только на сайте биржи (например, на московской бирже), но и прямо в вашем торговом терминале. Вы будете видеть изменения позиций в реальном времени и анализировать их «миграцию». Это позволяет лучше понимать, что происходит на рынке и куда движется тренд.

Рис. 2 — Распределение позиций в терминале QUIK

2. Снижение риска через опционы — лучше, чем стоп-приказы

Стоп-приказы — это стандартный способ защиты позиции, но как часто бывало, что цена выбивает ваш стоп, а потом разворачивается в нужную сторону? С опционами такого не случится.

Пример.

Фьючерс на индекс РТС стоит 92 720 пунктов. Вы ожидаете рост до 99 000-100 000 пунктов и рассчитываете получить 8 300 пунктов прибыли. Вариант с выставлением стопа на 89 500 пунктов подразумевает риск в 3 220 пунктов — вроде бы приемлемо, но вас могут выбить.

А теперь представьте, что вместо стопа вы покупаете опцион пут на 92 500 страйке по цене 1 580 пунктов. Ваш максимальный риск в таком случае составит 1 800 пунктов, что даже меньше. Если рынок пойдет вверх, ваша прибыль начнется с отметки 94 300 пунктов, и никто не выбьет вас из позиции.

Рис. 3 — Опционный контроль риска

3. Еженедельные дивиденды — заработок на удержании позиций

Опционы также могут приносить дополнительный доход на регулярной основе.

Допустим, вы держите фьючерс на РТС, который торгуется на уровне 92 720 пунктов. Если вы считаете, что фьючерс не вырастет выше 100 000 пунктов за неделю, вы можете продать покрытый колл на этом уровне и заработать дополнительные 200 пунктов.

Такой подход позволяет вам получать доход, даже если рынок стоит на месте!

Если цена остается неизменной в течение недели, вы зарабатываете 200 пунктов, а ваша точка безубыточности снижается до 92 520 пунктов. Если рынок вырастет на 1 000 пунктов, вы все равно получите 1 200 пунктов прибыли вместо 1 000.

Теперь подумайте: в году 40 торговых недель. Получая по 200 пунктов каждую неделю, за год вы добавите к своей позиции 8 000 пунктов — это 8,7% от 92 720 пунктов. Такой дополнительный доход можно назвать своего рода «дивидендами», которые поступают на ваш счет каждую неделю.

Вывод

Опционы — это не только инструмент для опытных трейдеров. Даже если вы новичок, вы можете использовать их для повышения эффективности своих торговых стратегий.

Анализируя открытые позиции по опционам, вы сможете лучше прогнозировать движение цены, снижать риск с помощью хеджирования и получать дополнительный доход в виде регулярных дивидендов.

А это лишь базовые стратегии! Освоив их, вы сможете двигаться дальше и использовать более сложные схемы. Но уже на этом этапе опционы помогут вам торговать более уверенно и прибыльно.

Хотите узнать больше об опционах и начать зарабатывать?

Заполните анкету предзаписи на курс «Опционы» от TrendUp, который стартует в декабре!

(Ссылка)