Что такое паттерны в трейдинге, или Базовые способы читать график

Технический анализ строится на поиске закономерностей и ценовых моделей на графике, которые могут указывать на поведение цены в будущем. У опытного трейдера всегда есть стратегия торговли и предпочитаемый подход к такому анализу. Паттерны в трейдинге как раз являются одним из способов распознать разворот или продолжение тренда.

Что такое паттерны и в чём их особенности

Паттерны — это графические фигуры (модели) технического анализа, которые визуализируют переходы между восходящими и нисходящими рыночными трендами или их продолжение.

Здесь всё завязано на главном принципе технического анализа — история повторяется. Поэтому и появились отработанные модели, обычно состоящие из участка свечей и указывающие на возможное поведение цены.

Когда дело доходит до торговли, помимо знания формы паттернов и умения распознать их на графике, нужно помнить ещё о некоторых вещах:

• Всегда должен быть предшествующий стабильный и устоявшейся тренд, который готовит почву для грядущего разворотного. Если цена не сформировала тренд, а постоянно прыгает вверх и вниз, то вероятность разворотного тренда невелика.
• Обычно верхние паттерны короче и более волатильны, чем нижние. Колебания цен там намного больше, поэтому многие трейдеры лучше работают в нисходящем тренде.
• Помните об основном практическом правиле: чем дольше развивается паттерн и чем более волатильным является движение цены внутри него, тем большего изменения цены следует ожидать после того, как он сломает поддержку/сопротивление.

Виды паттернов в трейдинге

Проще всего их классифицировать по виду сигналов, которые они подают. Обычно различают два типа паттернов: на продолжение и на разворот, но справедливо выделить и третий, говорящий о том, что цена может пойти в любом направлении.

Графики продолжения

Трейдеры используют паттерны продолжения, чтобы определить ситуации, когда текущий тренд продолжит свое направление. Их ещё называют паттернами консолидации, и воспринимать такие модели можно как паузы в общем тренде. Торговать здесь логично только на прорыве возникшего коридора.

Примерами паттернов продолжения являются «Флаг», «Вымпел», «Равносторонние, восходящие и нисходящие треугольники».

Разворотные графические паттерны

Разворотные модели противоположны паттернам продолжения. Они указывают на смену преобладающего направления тренда, когда цена может начать движение в противоположном направлении. Например, если фигура разворота появляется во время рыночного нисходящего тренда, у трейдера появляются основания полагать, что она изменит свой курс и войдет в восходящее движение.

Однако изменение направления тренда далеко не всегда происходит мгновенно. Обычно возникает короткая пауза, которая свидетельствует об «усталости» быков или медведей. Уже во время этого замедления начинает преобладать другая группа, и тренд меняется.

Хорошими примерами таких паттернов являются «Голова и плечи» и «Двойные и тройные вершины».

Двусторонние (неопределённые) графические паттерны

Эти модели интересны тем, что могут сигнализировать и о вероятности смены тренда, и об его продолжении – в зависимости от направления «пробоя» цены. Их, например, могут использовать трейдеры, размещая ордера в верхней и нижней части паттерна. Как только один из ордеров срабатывает, другой отменяется.

Воспринимать двусторонние модели можно как признак высокой волатильности рынка.

10 популярных моделей биржевых паттернов для трейдера

На самом деле существует большое количество различных вариаций паттернов. Что-то обнаружить легче, что-то — сложнее, а где-то есть свои ситуативные фишки. Понимание, что вам лучше подходит, придёт с опытом, а для начинающих трейдеров мы составили подборку наиболее популярных и проверенных временем паттернов.

1. «Восходящие и нисходящие треугольники»

Графический паттерн «Восходящий треугольник» — один из популярных бычьих паттернов, который может помочь вам распознать прорыв восходящего движения рынка. Паттерн формируется, когда уровень сопротивления остается горизонтальным, а уровень поддержки растет. Если вы выявили такой паттерн, можно ожидать, что цена будет двигаться вверх и вниз в границах треугольника, пока уровни сопротивления и поддержки не сойдутся. Как только это произойдёт, должен последовать прорыв и сформироваться восходящее движение рынка.

Обратная модель называется «Нисходящий треугольник». Как следует из названия, он предвещает начало непрерывного нисходящего тренда на рынке. Паттерн «Нисходящий треугольник» формируется, когда сопротивление падает, а уровень поддержки остаётся неизмененным.

Практика показывает, что «Нисходящий треугольник» встречается не так часто, как «Восходящий».

Встречается и паттерн «Симметричный (равнобедренный) треугольник». Его так называют, потому что здесь сочетаются идущая вниз линия сопротивления и идущая вверх линия поддержки, визуально составляющие соответствующую фигуру. Паттерн указывает на продолжение предыдущего тренда, а когда линии сойдутся, может последовать точка пробоя.

2. Чашка с ручкой

«Чашка с ручкой» — одна из фигур в трейдинге, которая указывает на продолжение бычьего движения рынка. Паттерн изображает паузу в восходящем тренде и период медвежьих настроений прямо перед продолжением бычьего движения. Многие трейдеры ошибочно принимают это замедление за разворот тренда, хотя это всего лишь временная передышка в восходящем движении.

Что интересно в паттерне «Чашка с ручкой», так это то, как он проверяет уровни сопротивления. Момент, в котором паттерн оказывается особенно ценным, — это формирование «ручки». Ищите его, т.к. здесь возможен резкий и выгодный разворот.

3. «Бриллиант» («Алмаз», «Ромб»)

Этот паттерн указывает на вероятное изменение текущего тренда. Фигура начинает формироваться в конце импульсивного движения по тренду на локальных максимумах или минимумах ценового графика. Здесь её рост/падение затормаживается и колебания остаются в пределах расходящегося треугольника, после происходит обратное с плавным снижением волатильности — формируется ромбовидная фигура.

«Бриллиант» говорит о том, что текущая тенденция потеряла свою силу, и впереди либо коррекция, либо полноценный разворот.

4. «Двойное дно» и «Двойная вершина»

Модель торговли «Двойное дно» возникает на пике нисходящего движения рынка и обычно указывает на начало бычьего тренда. Состоит из двух последовательных впадин на ценовом графике, между которыми чётко виден максимум. По нему можно провести линию основания, и как только она пробивается, фигуру можно считать завершённой.

Этот паттерн говорит о начавшейся борьбе между покупателями и продавцами. В конце концов, покупатели берут верх.

Паттерн «Двойная вершина» отмечает пик бычьего тренда и может указывать на начало медвежьего. Здесь зеркальная ситуация: есть две симметричные вершины, между ними впадина, после второго максимума цена пробивает основание и с большой вероятностью продолжает движение вниз.

Такой паттерн также указывает на постоянную торговую войну между покупателями и продавцами, причем последние доминируют. Если вы заметите на графике «Двойную вершину», обязательно обратите внимание и на объём торгов. Часто он подскакивает, как только уровень цены падает ниже уровня поддержки.

5. «Тройное дно» и «Тройная вершина»

Эти паттерны представляют собой модели разворота, когда уровни поддержки и сопротивления тестируются уже три раза, прежде чем цена идёт на пробитие.

Работает здесь всё так же, как с двойными вершинами, и трейдер должен внимательно следить за тем, когда тренд пробивает уровни поддержки или сопротивления — только в этом случае паттерн сформирован и можно принимать торговое решение. В противном случае можно попасть в неудобную ситуацию, когда, например, цена продолжит отскакивать от обеих линий, и вход в сделку будет не самым удачным.

Рекомендуем: В чём недостаток стандартных индикаторов

6. «Клин»

Он имеет две вариации – падающую и восходящую в зависимости от направления фигуры. Паттерн «Падающий клин» сигнализирует о приближающемся бычьем импульсе. Механика основана на следующем:

• При движении цены вниз, расстояние между максимумами и минимумами сужается.
• Это приводит к сближению уровней поддержки и сопротивления.
• В итоге происходит пробитие сопротивления, и цена движется вверх.

«Падающий клин» может возникать во время восходящего тренда как фигура продолжения или во время нисходящего тренда как фигура разворота.

Чтобы не спутать «Падающий клин» с чем-то другим, обязательно следите за объемом торгов, который должен увеличиваться.

В свою очередь паттерн «Восходящий клин» говорит о будущем падении цен или прорыве в нисходящем тренде. Здесь внутри паттерна всё также: постепенно уменьшается расстояние между минимумами и максимумами и сближаются линии. После завершения паттерна следует нисходящее движение.

«Восходящий клин» может возникать во время нисходящего тренда как фигура продолжения или во время восходящего тренда как фигура разворота.

7. «Флаг»

Это паттерн продолжения, напоминающий параллелограмм из свечей, направленный против основного тренда или горизонтально. В качестве «Древка флага» выступает выраженное ценовое движение, а «полотнищем» является зона коррекции, отмеченная линиями поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает линию сопротивления, покидая «полотнище», фигура завершена и это хорошая возможность входа в сделку.

8. «Голова и плечи»

Разворотный паттерн «Голова и плечи» — один из самых популярных и широко применяемых трейдерами, т.к. его сравнительно просто обнаружить за счёт выраженной формы. Модель возникает на пиках трендов и, соответственно, имеет верхнюю и нижнюю вариации.

Паттерн «Верхняя голова и плечи» указывает на момент, когда торгуемый инструмент движется к нисходящему движению. Фигура имеет три пика: один побольше посередине — это «голова», и два поменьше по бокам — это «плечи». Сигналом является пробой её основания, или линии шеи, после этого с высокой вероятностью текущая тенденция изменится.

Для нисходящего тренда фигура образуется зеркально.

Что важно при торговле по сигналам обоих типов паттернов «Голова и плечи», так это всегда следить за объемом торгов.

9. «Вымпел»

Этот паттерн продолжения отображает ситуацию, когда линии поддержки и сопротивления соединяются в равносторонний треугольник. Происходит это на фоне временного замедления рынка после сильного тренда. Сигналом на покупку или продажу, как всегда, можно считать пробитие линии при наличии достаточного объема.

«Вымпел» всегда следует за резким движением рынка и отмечает боковое направление цены. Важно помнить, что этот паттерн можно перепутать с сигналом к развороту, именно поэтому важно всегда дожидаться подтверждения и завершения паттерна.

Самые внимательные заметят, что «Вымпел» очень похож на «Клин», но ещё более внимательные парируют: «Вымпел» направлен горизонтально и шире «Клина».

10. «Прямоугольник»

Трейдеры используют паттерн «Прямоугольник», чтобы определить момент консолидации прямо перед тем, как произойдет ценовой прорыв.

«Прямоугольник» формируется, когда цена отскакивает между параллельными линиями поддержки и сопротивления. В случае с этой моделью пробитие может быть в любом направлении, куда и будет продолжать движение тренд.

Резюмируя (важно!)

Графики финансовых инструментов подвержены закономерностям, распознавая которые можно прогнозировать направление тренда. Паттерны в трейдинге — это удобные инструменты для выявления этих закономерностей.

Но отметим, что ни один из паттернов биржевых графиков не является безупречным. Нет гарантии, что они будут работать всегда, поэтому технический анализ в торговле требует внимания к деталям. Паттерн может просто не сработать, если вы пропустите/проигнорируете несколько свечей, что в итоге повлияет на точность вашего входа и выхода. Обязательно перепроверьте, действительно ли это та фигура, обратите внимание на объёмы и другие индикаторы.

А если вы заинтересованы получить новые трейдерские навыки и отточить грамотный подход к определению тренда, с радостью порекомендуем наш БЕСПЛАТНЫЙ вводный курс «Лёгкий старт в трейдинге».

Главная фишка курса — это активное обучение, то есть у вас будет возможность не только перенимать знания от эксперта, но сразу же применять их на практике

Удачи, трейдер!